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2018 07/16

債券利回り16%と言う驚異的なトルコ国債が恐ろしいほど魅力的。ただデフォルトと通貨下落のリスクも驚異的

1: 2018/07/15(日) 13:29:01
・トルコの資産価格、ついにリスクに見合う水準に
・エルドアン氏、当てにできないが合理性示すことも

6月24日の選挙で勝利したトルコのエルドアン大統領は今月9日、就任宣誓を行う。その後で投資家にとって重要になるのは、
大統領が中央銀行にどれだけ独立性を与えるかだろう。展開次第では、極めて慎重ながらトルコへの投資を検討してもいいだろう。
現水準ならリスクに見合った対価が得られるからだ。

  トルコへの投資は勇気がなければできない。エルドアン氏が権力を固め、
上昇するインフレ率の抑制に必要な独立性を中銀から奪う中で、トルコ・リラは年初来でドルに対して約25%下落した。
ただ、エルドアン氏の選挙勝利で一定の不確実性はなくなり、同氏が就任宣誓後に発表する経済政策が転換点にもなり得る。

  トルコは大幅な経常赤字を抱え、ドル資金の流入に大きく依存していることから、リラ安はとりわけ厳しい。
エルドアン氏が金融政策の独立を維持すると宣言すれば、為替相場には画期的な出来事になる。
一方、再選に向け選挙戦で唱えた金融政策への関与を再び持ち出せば、悲惨な相場が待ち構える。

  トルコ中銀は4月後半以降、金利を合計で5ポイント引き上げて17.75%とし、
6月7日の政策会合でタカ派寄りの姿勢を示した。だが6月のインフレ率は市場予想を超える15.4%。
生産者物価の伸びは24%近くに達しており、インフレはさらに加速しそうな様子だ。
エルドアン氏は手にした強大な権力を独裁者になるために使うのか、
専門家に委ねて経済の悪化を防ぐために使うのか選択を迫られている。


  もし後者が選ばれれば、強欲な、もとい勇敢な投資家は大幅なリターンを手にできるだろう。
10年物リラ建てトルコ国債の利回りは16.7%前後で、ドイツ債の0.3%は言うに及ばず、
ルーブル建てロシア国債の7.7%をもはるかに上回る。リラ相場が安定するか、緩やかなペースで下落したとしても、
リターンは大きい。

  現水準から下げた分の一部を回復するようなことがあれば、うまみはいっそう増す。
リラが5%上昇すればリターンはその分増加し、リラ上昇に拍車を掛けるだろう。
エルドアン氏が中銀の地位向上と経済に適切な支援を表明すれば、このような展開を実現させることは可能だろう。

  問題は、エルドアン氏を当てにはできないと言うことだ。衝動的に行動し、経済も理解していない。
だが一方で、中銀に5ポイントの利上げを許したように、あふれんばかりの合理性を示すこともある。

原題:That 16% Bond Yield Looks Awfully Tempting: Marcus Ashworth(抜粋)
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-07-04/that-16-turkish-yield-looks-awfully-tempting

 
Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-07-05/PBCMMH6K50XU01



元記事:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1531628941/


2
落ちるナイフを掴むことなかれwww


3
すごいな


4
怖い怖い


5
ゆとりを通り越した死蔵のお金でどうぞのレベルじゃね?


6
恐ろしい


7
為替リスク>>>>>>>>>>>>>利回り


92
>>7
デフォルトはそうそうしないとしても
為替差損が利回り以上になって損をする可能性は高いね


11
波乱はチャンスだよ!
今こそトルコ!


12
まだまだ米国の利上げが止まらないうちはだめ


13
16%の利息で止まればいいんだけどね・・・・・
16%でも通貨切り下げして1年くらい分しか対応できないだろう
ずばりデフォルが視野に入る厳しい投資物件じゃない?


15
16%の金利をどうやって返すの?
ハイパーインフレさせるしか返す方法ないでしょ。


20
>>15
返済分通貨発行するだけやね
恐ろしいほど魅力的な泥船やw


17
リラの価値が下がることで、その金利は相殺されねーか?

つか相殺ならまだしも邦貨に替えたらマイナスだった・・というパターンもw


18
トルコのインフレの恐さを知らない・・・アホたれ1


19
相場が動くことはチャンスなんだよ!
動かない相場に意味はない!


21
なんで日本はこうならんの


37
>>21
トルコは外国からの投資、外貨建て債務に依存しているから外国人に嫌われると売り浴びせられる
日本は内債だから


39
>>21
>>37
日銀が札刷って市場の価格形成ができないぐらい、高値で買っているわけ。
社会主義か共産主義の世界。


42
>>39
だからトルコはチャンスだよね


108
>>39
この説明だと日本は高インフレにならないと
おかしいが実際は違う


113
>>108
日本国債はマイナス金利
100円が99円になる
なので日銀以外は買わない


128
>>113
101円が100円なら有るけど、償還が99円なら債務不履行だろ


141
>>113
日銀預金がマイナス金利で国債は違うよ
ただ経済危機の時はマイナスでも入札される
場合があるが


122
>>108
量を減らす、質を下げるなどという方法で
価格上昇を抑えてるだけ。
この5年間で実質的には30%とか50%くらいは物価上昇した。


22
> だが6月のインフレ率は市場予想を超える15.4%。
> 生産者物価の伸びは24%近くに達しており、インフレはさらに加速しそうな様子だ。

今のインフレ率よりさらに加速しそうだと言ってるんだから金利16%じゃ確実に損失出るじゃん。
矛盾してる。


23
5年もすれば倍になるけど、さすがにそこまでは保てないだろうな


24
2年前に100万で買ったのが昨日見たら73万になっててワラタ


25
価格下落が16%を超えそうだな
こういうのはジジババが証券会社や銀行に騙されて買っちゃうんだろう


26
本当に販売されてんのこれ


34
>>26
一回、グーグルさんでトルコリラでググってみな。

HISのトルコ国債の広告が即座に貼りつくようになるから。


27
ジャンク通り越して爆弾じゃないか


29
記事が本当ならトルコ国民が全力で国債買い漁ってるはずなんだがな


32
>>29
売れないから金利が上がる=債券の価値が下がる。


31
誰が買うんだこんな危なっかしいもん


38
世界6位の観光立国だから、通貨安はある面ではおいしいだろな。


69
>>38
政情不安でクーデターが割と起こるし
シリア難民やイスラム系の危ないのがウロウロしてる
そんなところにお花畑の奴らが行きたがるか?


71
>>69
行きがたるか? とか言われても
毎年4000万人安定で世界6位の観光立国なんだが。


51
ワシの海外債券がマイナス100万なんだが?
年間50万以上の配当が来るから、まいいけど


54
>>51
マイナス100万円は評価損で、配当は確定益だから、
税金払っててムカつかない?


55
>>54
一時期はプラス100万だった時期もあるのにww
ま、仕方ないね。死ぬまで保有する予定だから気にしない」


62
色々言われているねトルコ。
FXレバ1.0デビューしようと思ったが
この記事を見てやめたw
どうやらまだちょっと早いっぽいww


65
>>62
1倍なら気絶してスワポ貯めるのもいいんじゃないかな


67
あんな不安定な国の国債なんか怖くて買えるか


68
まあ、ギリシャよりは健全だよ。
通貨安が経済を後押しするし。

ギリシャは経済終わってるに、ユーロ採用で
通貨安の恩恵も得れなかったし。


70
今トルコリラのスワップ金利が100円くらい
つまりトルコリラ円を100通貨単位買えば10000円の金利を毎日もらえる

10000円×30日=毎月30万円
10000円×365日=年365万円

100通貨単位買うのに必要な証拠金は1倍で2300万円、10倍なら230万円でかまわない
レバレッジマックス25倍なら100万円で良い


72
怖いけどチキンレースに参加したいw


73
絶対買わない


78
原因がイスラム原理主義回帰という底なし沼だから助けるとか無理だぞ


80
血溜まりの真ん中に置いてある宝箱


85
どうしてもトルコ国債買わせたいやつがいるようだ。


87
ちょっと前までは、人口ボーナスでこれからは大発展すんだろなーとか思ってたのだが。
エルドアン半端ねぇー。


88
ベネズエラ国債と比べるとまだまだだな もうちょっと頑張れ


90
野村が去年、営業でうちのおばさんに買わせてた

銀行金利よりいいからとか言って、馬鹿なおばさんは損してるとは思ってない

だからあれほどやめろっていったのに、いうこときかないw


93
超ハイリスク・超超超ローリターン!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


94
かつてのアルゼンチン債のように、手を出したものは皆、破産するぞ!


95
いらね米国株買いまーすw


101
為替差損で損するっぽいが遊びとしては面白いね
SBI証券で買える?

てかロシア国債も面白いねwww


114
>>101
https://site0.sbisec.co.jp/marble/bond/top.do?

残存年数約1,6年というのが出ていました。


116
>>101
おお あったか サンクス
為替のところ見てたからわかんなかったわ

ちょっと数十万ばかり買ってくるわ

もっと世界のジャンク債買える証券会社あったら教えて
日本のだと無難なのしか無いんだよねNZとか。

もっとジンバブエ国債とかジャンクボンドに投資したいわ


109
高金利通貨=インフレ通貨
つまり長期的には通貨の価値が下がるってことだ
だからヘッジなしの外国債券投資には意味がない


118
>>109
インフレを起こす為に日銀とは真逆のアプローチをとってるな。


123
あれ?トルコってイスラム国だよね?
イスラムは金利で稼いじゃいけないんじゃなかった?


130
>>123
トルコはかなり徹底した政教分離に基づく世俗主義の国


133
>>130
ただ現政権はかなり宗教色強いんじゃなかったっけ


132
>>123
まず、イスラム圏の銀行ではお金を預けても利息は一切つきません。
ただし、預金者が預けたお金を銀行が「事業者」に出資し、事業者がその資金をいろいろな事業に投資した結果、
事業利益が上がった場合は、あらかじめ定められた契約にしたがって出資者に
利益を分配するのはOKだとされている。
ということらしい。
事業に失敗した時預けたお金は帰ってくるのかとかはわかりませんでした。
元本はとにかく保証してくれるのかしらね。


124
アルゼンチン債的な危うさ


131
1年で30%下落するトルコリラを16%の利回りで買うメリットはあるの?
ドル建てなら、検討するけど。
 
 


134
デフォルトはしないだろうが、トルコリラ安がキツすぎるだろ
リラ高になる見込みがあればいいが、そんな兆しは全くないし


143
リラ円相場見ろよw 3年で半額だぞ


145
>>143
トルコ旅行の好機ですね(ただ、治安が心配ですが?)


154
>>145
日本人が泊まるようなホテルは
大概ユーロ建て決済なのであまり恩恵ない
トルコリラでもガンガン値上げされてるし


147
スワップ金利目当てのリラ円が大赤字なんやが!


149
外債は、米ドル、豪ドル、ニュージーランドドル、ユーロの範囲で買って、利益を出している
レアルとリラは、今のところ怖くて手が出せない
日本は利息が悪すぎるので、手を出す気がない


152
デフォルトなければ
全力買いだがな


153
デフォルトがなかったとしても償還時の為替が読めない


155
年初からトルコリラは25%下落
長期金利は元々が11%程度、で6%上昇
これをどう考えるかだよな


163
トルコにも中銀あるんだろ?
金利高等が心配なら日本みたいに民間銀行経由で買い取れよww


173
>>163
インフレ率14%だぞw 量的緩和なんて無理
デフレの日本とは訳が違う


169
インフレ=高利率
インフレ=その国の貨幣価値の下落

利息に目がくらんじゃだめだよな?


175
リラ円は底打ったろ。夢の金利生活の始まりや


178
利子だけじゃなく、スリルとサスペンスも標準装備


179
以前アルゼンチンもこんな高金利の債券発行して
デフォルトしました


181
トルコリラだけは触っちゃなんねえって死んだ爺さんが言ってたわ


182
適当に証券会社のサイトを見ているとトルコ国債はほとんどの証券会社で扱っているのね
「完売しました。」と出ているところも多かったし、人気があるのですね。


184
年間どんくらい売ってるんだろな
そもそも返す当てってのがあるのか?


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